华誉投资有限公司
luyued 发布于 2011-05-09 17:02 浏览 N 次
华誉投资有限公司成立于2005年8月,注册地在开曼群岛,是一家进行环球投资的专业投资管理、投资咨询及资产管理公司。
公司拥有一支朝气蓬勃、学有卓识、具有丰富及专业投资经验的专业团队,依托国际专业研究支持平台与公司投研团队的智慧,把握国际、国内经济动态、行业周期与变革、企业微观运行等因素。
公司一贯坚持和实践以客观、理性的态度预测市场趋势和把握市场脉搏,以谨慎稳健、精细研究、价值发现的投资风格寻找价值被低估的投资品种,以科学严谨的投资决策程序和投资操作方案来保证投资行为与投资理念的一贯性和一致性,为国际、国内财富所有者不断提供高效财富增值服务。
华誉投资有限公司强调将定量分析与定性研究相结合,进行公司研究和股票筛选,并实时应用行业评估体系和风险控制系统进行组合调整。采用在“自上而下”精选最优行业和“自下而上”精选价值被低估、具备持续增长能力的优势企业之间寻求最佳结合点的方法进行资产配置,实现景气行业与优势个股的精选投资。 公司管理团队提供专业服务的“华誉投资中国机遇基金”目前拥有近一亿美元的基金资产。2005年8月成立的华誉投资中国机遇基金运行至今,收益率超过120%。在开曼群岛注册的近200只所有同类基金中收益率排名第一。
监管运作方式
本信托为指定用途的集合资金信托,采用四方监管的模式进行运作。
受托人设立并管理本信托计划,向投资人募集资金,同时监管托管银行的托管行为。
托管行负责信托财产的托管,履行对信托资金划付、核算、估值和分配等工作的托管职责,同时承担对信托财产的投资进行监督的义务,防止信托财产被挪用可能性的发生。
投资顾问对受托人的投资组合实施风险控制分析,并与之相对独立,使监管机制更加完善。
证券经纪人负责本信托的证券投资交易操作,同时对本信托的证券资金帐户进行监管。
费用说明
1.信托财产承担的费用
* 固定管理费
受托人从信托财产收取本信托规定的固定管理费。受托人每年从信托财产中提取的固定管理费,其费率为1.25%。固定管理费以在估值日计算的信托财产为基础,按每个估值日计提、按月收取。估值日当期应计提的固定管理费的计算公式为:
估值日当期应计提的固定管理费=该估值日计算的信托财产×1.25%×前一个估值日次日至本估值日期间的天数/365。
* 浮动管理费
受托人于每个开放日计算和比较信托单位累计净值,信托单位累计净值指某开放日信托单位净值加该开放日前每信托单位的累计分红金额。若该开放日计提浮动管理费前的信托单位累计净值与过去所有开放日的信托单位累计净值相比,高出历史开放日最高信托单位累计净值,则提取差额的20%作为浮动管理费。
开放日当期浮动管理费=(该开放日计提浮动管理费前的信托单位累计净值-历史开放日最高信托单位累计净值)×20%×该开放日信托单位总份数。
若该开放日计提浮动管理费前的信托单位累计净值低于或等于历史最高信托单位累计净值,则受托人当期不收取任何浮动管理费 * 托管费 * 托管费以在估值日计算的信托财产为基础,按每个估值日计提,按月收取,按照0.25%的年托管费率,计算估值日当期应计提的托管费。
估值日当期应计提的托管费=该估值日计算的信托财产×0.25%×前一个估值日次日至本估值日期间的天数/365。
2. 投资者须缴纳的费用
* 认购费
认购信托单位时,委托人需另外缴纳认购费用,认购费用为认购资金的1% 。
* 赎回费
封闭期内的信托单位可以申请赎回,但必须经过受托人的同意,并且缴纳赎回费用。赎回费为赎回资金的5%;托管银行把赎回资金支付至受益人账户前,将先扣除受益人应缴纳的赎回费用,赎回费用归入信托财产。
不在封闭期的或是由分红转股的获得的信托单位,可以赎回,赎回费率为零。
信息披露
受托人对本信托的信息披露以在托管银行网站www. icbc.com.cn公布的方式报告委托人和受益人,同时有关信息将在受托人的办公场所存放备查,或由受托人寄送。
认购流程
财富热线:(86-27) 8791 6308 15927300933 13661233898
1、在签署信托合同及相关文件前,请先阅读《华誉投资中国机会一期集合资金信托计划》。填写《华誉投资中国机会一期集合资金信托合同》一式三联、签署《风险申明书》一份、填写《信托认购或追加认购申请书》一式两份、填写《指定分红方式函》一式两份。
2、将身份证和预留银行账户(存折或者银行卡有卡号的一面)复印在同一张A4纸上,要求一式两份,并在复印件上亲笔签名;若为法人或其他组织的,还需提供加盖公章的工商行政管理部门核发的营业执照复印件或组织机构证书复印件。法人授权他人签字须提供授权委托书。
3、将认购资金及认购费通过委托人账户用转账或者汇款的形式(请勿用现金直接存入),转入中国工商银行为本信托开立的信托认购账户:户 名:刘旭斌
账 号: 3202161101060977888
开户银行:工商银行武汉支行
注意:1. 信托认购账户的户名中无间隔符号;
2. 汇款时,请在备注或摘要栏里注明:汇款人名称(姓名)和汇款金额 3. 为了认购、赎回过程中的方便快捷,建议预留开户行为工商银行的信托收益分配帐户。
并提供认购资金及认购费划入信托认购账户的入账证明复印件,要求一式两份。
4、将所有认购资料原件在开放日前(不包括开放日)转交受托人。
5、受托人在确认收到委托人认购资金、认购费、信托认购资料及必备证件后,按照《信托合同》的约定,通知中国工商银行将委托人信托资金认购为信托单位。受托人在认购日结束后五个工作日内向委托人寄送有受托人盖章的《信托认购或追加认购确认书》一份和《华誉投资中国机会一期集合资金信托合同》之委托人联。
公司拥有一支朝气蓬勃、学有卓识、具有丰富及专业投资经验的专业团队,依托国际专业研究支持平台与公司投研团队的智慧,把握国际、国内经济动态、行业周期与变革、企业微观运行等因素。
公司一贯坚持和实践以客观、理性的态度预测市场趋势和把握市场脉搏,以谨慎稳健、精细研究、价值发现的投资风格寻找价值被低估的投资品种,以科学严谨的投资决策程序和投资操作方案来保证投资行为与投资理念的一贯性和一致性,为国际、国内财富所有者不断提供高效财富增值服务。
华誉投资有限公司强调将定量分析与定性研究相结合,进行公司研究和股票筛选,并实时应用行业评估体系和风险控制系统进行组合调整。采用在“自上而下”精选最优行业和“自下而上”精选价值被低估、具备持续增长能力的优势企业之间寻求最佳结合点的方法进行资产配置,实现景气行业与优势个股的精选投资。 公司管理团队提供专业服务的“华誉投资中国机遇基金”目前拥有近一亿美元的基金资产。2005年8月成立的华誉投资中国机遇基金运行至今,收益率超过120%。在开曼群岛注册的近200只所有同类基金中收益率排名第一。
监管运作方式
本信托为指定用途的集合资金信托,采用四方监管的模式进行运作。
受托人设立并管理本信托计划,向投资人募集资金,同时监管托管银行的托管行为。
托管行负责信托财产的托管,履行对信托资金划付、核算、估值和分配等工作的托管职责,同时承担对信托财产的投资进行监督的义务,防止信托财产被挪用可能性的发生。
投资顾问对受托人的投资组合实施风险控制分析,并与之相对独立,使监管机制更加完善。
证券经纪人负责本信托的证券投资交易操作,同时对本信托的证券资金帐户进行监管。
费用说明
1.信托财产承担的费用
* 固定管理费
受托人从信托财产收取本信托规定的固定管理费。受托人每年从信托财产中提取的固定管理费,其费率为1.25%。固定管理费以在估值日计算的信托财产为基础,按每个估值日计提、按月收取。估值日当期应计提的固定管理费的计算公式为:
估值日当期应计提的固定管理费=该估值日计算的信托财产×1.25%×前一个估值日次日至本估值日期间的天数/365。
* 浮动管理费
受托人于每个开放日计算和比较信托单位累计净值,信托单位累计净值指某开放日信托单位净值加该开放日前每信托单位的累计分红金额。若该开放日计提浮动管理费前的信托单位累计净值与过去所有开放日的信托单位累计净值相比,高出历史开放日最高信托单位累计净值,则提取差额的20%作为浮动管理费。
开放日当期浮动管理费=(该开放日计提浮动管理费前的信托单位累计净值-历史开放日最高信托单位累计净值)×20%×该开放日信托单位总份数。
若该开放日计提浮动管理费前的信托单位累计净值低于或等于历史最高信托单位累计净值,则受托人当期不收取任何浮动管理费 * 托管费 * 托管费以在估值日计算的信托财产为基础,按每个估值日计提,按月收取,按照0.25%的年托管费率,计算估值日当期应计提的托管费。
估值日当期应计提的托管费=该估值日计算的信托财产×0.25%×前一个估值日次日至本估值日期间的天数/365。
2. 投资者须缴纳的费用
* 认购费
认购信托单位时,委托人需另外缴纳认购费用,认购费用为认购资金的1% 。
* 赎回费
封闭期内的信托单位可以申请赎回,但必须经过受托人的同意,并且缴纳赎回费用。赎回费为赎回资金的5%;托管银行把赎回资金支付至受益人账户前,将先扣除受益人应缴纳的赎回费用,赎回费用归入信托财产。
不在封闭期的或是由分红转股的获得的信托单位,可以赎回,赎回费率为零。
信息披露
受托人对本信托的信息披露以在托管银行网站www. icbc.com.cn公布的方式报告委托人和受益人,同时有关信息将在受托人的办公场所存放备查,或由受托人寄送。
认购流程
财富热线:(86-27) 8791 6308 15927300933 13661233898
1、在签署信托合同及相关文件前,请先阅读《华誉投资中国机会一期集合资金信托计划》。填写《华誉投资中国机会一期集合资金信托合同》一式三联、签署《风险申明书》一份、填写《信托认购或追加认购申请书》一式两份、填写《指定分红方式函》一式两份。
2、将身份证和预留银行账户(存折或者银行卡有卡号的一面)复印在同一张A4纸上,要求一式两份,并在复印件上亲笔签名;若为法人或其他组织的,还需提供加盖公章的工商行政管理部门核发的营业执照复印件或组织机构证书复印件。法人授权他人签字须提供授权委托书。
3、将认购资金及认购费通过委托人账户用转账或者汇款的形式(请勿用现金直接存入),转入中国工商银行为本信托开立的信托认购账户:户 名:刘旭斌
账 号: 3202161101060977888
开户银行:工商银行武汉支行
注意:1. 信托认购账户的户名中无间隔符号;
2. 汇款时,请在备注或摘要栏里注明:汇款人名称(姓名)和汇款金额 3. 为了认购、赎回过程中的方便快捷,建议预留开户行为工商银行的信托收益分配帐户。
并提供认购资金及认购费划入信托认购账户的入账证明复印件,要求一式两份。
4、将所有认购资料原件在开放日前(不包括开放日)转交受托人。
5、受托人在确认收到委托人认购资金、认购费、信托认购资料及必备证件后,按照《信托合同》的约定,通知中国工商银行将委托人信托资金认购为信托单位。受托人在认购日结束后五个工作日内向委托人寄送有受托人盖章的《信托认购或追加认购确认书》一份和《华誉投资中国机会一期集合资金信托合同》之委托人联。
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